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[中报]广发消费品:广发消费品精选混合型证券投资基金2019年第2季度报告

来源:安博电竞注册网 作者:安博电竞

 
原标题:广发基金管理有限公司:广发消费品:广发消费品精选混合型证券投资基金2019年第2季度报告










广发消费品精选混合型证券投资基金


2019
年第
2
季度报告


2019

6

30













































基金管理人:
广发基金管理有限公司


基金托管人:
中国农业银行股份有限公司


报告送出日期:
二〇一九年七月十八日



§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于
2019

7

16
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,安博电竞注册网,但不保
证基金一定盈利。



基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。



本报告中财务资料未经审计。



本报告期自
2019

4

1
日起至
6

30
日止。



§2 基金产品概况

基金简称

广发消费品精选混合

基金主代码

270041

交易代码

270041

基金运作方式


契约型开放式


基金合同生效日


2012年6月12日


报告期末基金份额总额


233,850,806.28份


投资目标


在深入研究的基础上,本基金精选消费品行业的优
质上市公司进行投资,在严格控制风险的前提下,
力求获得超越业绩比较基准的投资回报。



投资策略


本基金综合考虑基金的投资目标、市场发展趋势、
风险控制要求等因素,制定本基金资产在股票、债
券和货币市场工具等大类资产的配置比例,并定期
或不定期地进行调整。本基金将根据对消费品行业




各细分子类行业的综合分析,确定各细分子类行业
的资产配置比例。在细分子类行业配置的基础上,
本基金将选择具有较强竞争优势且估值具有吸引
力的消费品行业上市公司进行投资。



业绩比较基准


80%×申银万国消费品指数+20%×中证全债指数。



风险收益特征


本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收
益的特征,其风险和预期收益均高于混合型基金、
债券型基金和货币市场基金。



基金管理人


广发基金管理有限公司


基金托管人


中国农业银行股份有限公司




§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标

报告期


(2019

4

1

-
2019

6

30

)


1.本期已实现收益

13,288,267.79


2.本期利润

28,372,415.32


3.加权平均基金份额本期利润

0.1185


4.期末基金资产净值

655,681,029.05


5.期末基金份额净值

2.804




注:(
1
)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入
费用后实际收益水平要低于所列数字。





2
)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公
允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期
公允价值变动收益。



3.2 基金净值表现


D:\浏览器下载\走势图柱状图\走势图1.jpg
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段

净值增
长率①

净值增
长率标
准差②

业绩比
较基准
收益率


业绩比
较基准
收益率
标准差


①-③

②-④

过去三个


4.43%

1.47%

-1.18%

1.34%

5.61%

0.13%



3.2.2自基金合同生效以来
基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

广发消费品精选混合型证券投资基金


累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图


(
2012

6

12


2019

6

30

)








§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名

职务

任本基金的基金经
理期限

证券从业
年限

说明




任职日


离任日


李琛


本基金的基金
经理;广发大
盘成长混合型
证券投资基金
的基金经理;
广发聚丰混合
型证券投资基
金的基金经
理;广发龙头
优选灵活配置
混合型证券投
资基金的基金
经理;广发行
业领先混合型
证券投资基金
的基金经理;
广发稳健策略
混合型证券投
资基金的基金
经理;广发均
衡价值混合型
证券投资基金
的基金经理


2016
-
02
-
23


-


19



李琛女士,经济学学士,
持有中国证券投资基金
业从业证书。曾任广发
证券股份有限公司交易
部交易员,广发基金管
理有限公司筹建人员、
投资管理部中央交易室
主管、广发大盘成长混
合型证券投资基金基金
经理
(

2007

6

13
日至
2010

12

31

)
、广发聚祥保本混合
型证券投资基金基金经

(

2012

10

23
日至
2014

3

20

)

广发稳健增长开放式证
券投资基金基金经理
(

2010

12

31


2016

3

29

)






注:
1.“
任职日期




离职日期


指公司公告聘任或解聘日期。



2.
证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规
定。



4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等
有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚
实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基
金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规,无损害基金持有人
利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。



4.3 公平交易专项说明

4.3.1
公平交易制度
的执行情况


公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,



并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。



在投资决策的内部控制方面,公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权
制度,投资组合的投资标的必须来源于公司备选库,投资组合经理在授权范围内
可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,
中央交易部按照

时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡


的原则,公平分配
投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程
进行实时监控及预警,实
现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究
及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。



本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了
公平对待,未发生任何不公平的交易事项。



4.3.2
异常交易行为的专项说明


本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全复制指数组合及量化组合除外)
或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况
需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。



本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的
5%
的交易共
4
次,均为
指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。



本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。



4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析


二季度中美贸易战出现恶化,大幅低于市场预期,全球风险情绪上升,带来
了市场的调整。同时为了缓冲贸易战对经济的影响,中美两国都释放了宽松预期。

全球风险资产先跌后涨,黄金价格创
6
年来新高。国内宏观数据开始回落,但消
费韧性仍较强,消费品需求表现出后周期的相对稳定性。整体来看,
A
股估值仍
较低,优质股票并未出现显著高估。从长期投资的角度来看,仍有较多优质稳健
增长类股票处于低估状态。



本基金二季度基本保持了一季度的仓位水平,维持了消费行业优质个股的配
置,同时基于长期价值低估的判断逐步布局仍处于景气低点的公司,管理人相信

些具备竞争优势的公司在中长期会为持有人带来持续回报。



4.5 报告期内基金的业绩表现



本报告期内,本基金的份额净值增长率为
4.43%
,同期业绩比较基准收益率

-
1.18%




§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号

项目

金额(元)

占基金总资产
的比例(%)

1

权益投资

582,374,080.79

88.13



其中:股票

582,374,080.79

88.13

2

固定收益投资

-

-



其中:债券

-

-



资产支持证券

-

-

3

贵金属投资

-

-

4

金融衍生品投资

-

-

5

买入返售金融资产

-

-



其中:买断式回购的买入返售
金融资产

-

-

6

银行存款和结算备付金合计

77,623,050.03

11.75

7

其他资产

802,852.51

0.12

8

合计

660,799,983.33

100.00



5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值
比例(%)


A


农、林、牧、渔业


36,506,840.44


5.57


B


采矿业


363,431.25





0.06





C


制造业


457,814,358.05


69.82


D


电力、热力、燃气及水生产和供应


-


-








E


建筑业


-


-


F


批发和零售业


31,745,171.69


4.84


G


交通运输、仓储和邮政业


-


-


H


住宿和餐饮业


43,108,694.06


6.57


I


信息传输、软件和信息技术服务业





39,603.76


0.01


J


金融业


33,869.94


0.01


K


房地产业


-


-


L


租赁和商务服务业


12,739,005.00


1.94


M


科学研究和技术服务业


-


-


N


水利、环境和公共设施管理业


-


-


O


居民服务、修理和其他服务业


-


-


P


教育


-


-


Q


卫生和社会工作


-


-


R


文化、体育和娱乐业


23,106.60


0.00


S


综合


-


-





合计


582,374,080.79


88.82




5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。



5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值(元)

占基金资产
净值比例(%)

1

002557

洽洽食品

1,784,801

45,066,225.25

6.87

2

600132

重庆啤酒

850,000

40,086,000.00

6.11

3

603899

晨光文具

860,000

37,814,200.00

5.77

4

600519

贵州茅台

31,300

30,799,200.00

4.70

5

000661

长春高新

89,300

30,183,400.00

4.60

6

002032

苏泊尔

397,002

30,104,661.66

4.59

7

603043

广州酒家

843,087

27,257,002.71

4.16

8

000651

格力电器

489,900

26,944,500.00

4.11

9

000333

美的集团

487,900

25,302,494.00

3.86

10

300498

温氏股份

664,376

23,824,523.36

3.63



5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


本基金本报告期末未持有债券。



5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。



5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。



5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明


本基金本报告期末未持有贵金属。



5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。



5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明


1
)本基金本报告期末未持有股指期货。




2
)本基金本报告期内未进行股指期货交易。



5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明


1
)本基金本报告期末未持有国债期货。




2
)本基金本报告期内未进行国债期货交易。



5.11 投资组合报告附注

5
.
11
.
1
报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,
报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。



5
.
11
.
2
报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。



5.11.3 其他资产构成

序号

名称

金额(元)

1

存出保证金

146,679.44

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

10,937.32

5

应收申购款

645,235.75

6

其他应收款

-




7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

802,852.51



5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。



5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。



§6 开放式基金份额变动

单位:份

本报告期期初基金份额总额

247,825,082.08


本报告期基金总申购份额

26,849,453.67


减:本报告期基金总赎回份额

40,823,729.47


本报告期基金拆分变动份额

-


本报告期期末基金份额总额

233,850,806.28




§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1
基金管理人持有本基金份额变动情况


单位:份

报告期期初管理人持有的本基金份额


15,616,957.70


本报告期买入
/
申购总份额


-


本报告期卖出
/
赎回总份额


-


报告期期末管理人持有的本基金份额


15,616,957.70


报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比
例(
%



6.68




7.2
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细


本报告期内,基金管理人不存在运用固有资金(认)申购、赎回或买卖本基
金的情况。




§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1.
中国证监会批准广发消费品精选混合型证券投资基金募集的文件


2.
《广发消费品精选混合型证券投资基金基金合同》


3.
《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》


4.
《广发消费品精选混合型证券投资基金托管协议》


5.
法律意见书


6.
基金管理人业务资格批件、营业执照


7.
基金托管人业务资格批件、营业执照


8.2 存放地点

广州市海珠区琶洲大道东
1
号保利国际广场南塔
31
-
33



8.3 查阅方式

1.
书面查阅:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件;


2.
网站查阅:基金管理人网址





























广发基金管理有限公司


二〇一九年七月十八日









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