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广发医疗保健股票型证券投资基金2019年第2季度报告

来源:安博电竞注册网 作者:安博电竞

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广发医疗保健股票型证券投资基金

2019年第2季度报告

2019年6月30日

基金管理人:广发基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一九年七月十八日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发医疗保健股票

基金主代码 004851

交易代码 004851

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年8月10日

报告期末基金份额总额 318,190,467.10份

本基金主要投资于医疗保健行业相关上市公司,通

投资目标 过自下而上的深度挖掘,精选个股,力争为基金

份额持有人获取长期稳健的超额回报。

本基金在宏观经济分析基础上,结合政策面、市场

资金面,积极把握市场发展趋势,根据经济周期不

投资策略

同阶段各类资产市场表现变化情况,对股票、债券

和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整。

本基金主要投资于医疗保健行业上市公司;本基金

将主要通过“自下而上”的方法精选医疗保健行业

优质企业进行配置,在构建组合过程中将对组合的

细分行业构成进行权衡和持续优化,以保持组合的

分散性和保证流动性,降低投资风险。

业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率×80%+中证全债指数收

益率×20%

本基金是股票型基金,其预期收益及风险水平高于

风险收益特征 货币市场基金和债券型基金,属于高收益风险特征

的基金。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标 (2019年4月1日-2019年6月30

日)

1.本期已实现收益 9,669,565.54

2.本期利润 40,902,969.24

3.加权平均基金份额本期利润 0.1197

4.期末基金资产净值 431,516,902.20

5.期末基金份额净值 1.3562

注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期

公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比

业绩比

净值增 较基准

净值增 较基准

阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④

长率① 收益率

准差② 标准差

过去三个 10.28% 1.59% -7.02% 1.29% 17.30% 0.30%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发医疗保健股票型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2017年8月10日至2019年6月30日)

§4 管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经

理期限 证券从业

姓名 职务 说明

任职日 离任日 年限

期 期

本基金的基金

经理;广发轮

动配置混合型

证券投资基金 吴兴武先生,理学硕士,

的基金经理; 持有中国证券投资基金

广发核心精选 业从业证书。曾任摩根

混合型证券投 士丹利华鑫基金管理有

资基金的基金 限公司研究员,广发基

吴兴 经理;广发再 2018-10- - 10年 金管理有限公司研究发

武 融资主题灵活 16 展部、权益投资一部研

配置混合型证 究员、广发多元新兴股

券投资基金 票型证券投资基金基金

(LOF)的基金 经理(自2017年4月25

经理;广发鑫 日至2019年4月16日)。

瑞混合型证券

投资基金

(LOF)的基金

经理

注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规

定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等

有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚

实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基

金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规,无损害基金持有人

利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,

并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。